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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

时间:2019-01-30 来源:辽宁之窗

  本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、正确和完备,没有虚假记载、误导性陈说或重大漏掉。

  一、召募资金根本情况

  经中国证券监视管理委员会《关于核准沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公然发行股票的批复》(证监答应[2014]1056号)批准,沈阳萃华金银珠宝株式会社(以下简称“公司”或“本公司”)初次公然刊行人民币普通股(A股)3,768万股,每股刊行价钱为人民币11.92元,召募资金总额44,914.56万元,扣除刊行费用4,093.25万元后,现实召募资金净额为人民币40,821.31万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊一样合伙)验证,并由其出具会验字[2014]3123号《验资汇报》。

  二、调动召募资金执行主体

  经公司2018年第二次暂时股东大会审议过程《关于变更部分募集资金实行主体和实施地点的议案》,原募投项目中“世界局限内的多商圈的多个直营店”实行主体为沈阳萃华金银珠宝株式会社,拟利用召募资金金额为16759.00万元,今朝已累计投入6290.3万元。本次拟变更募集资金金额为1亿元。

  本次拟将“铁西商圈(多个直营店)”项目中未投入召募资金6131.92万元变动实施主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝细软有限公司;变动实验所在:广东省内(多个直营店)。

  本次拟将“大东龙之梦商圈(多个直营店)”项目未投入利用募集资金1806.78万元中的1338.08万元调动实施主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝细软有限公司;调换执行地点:深圳及附近(多个直营店)。剩余未变换募集资金根据原定计划持续使用。

  本次拟将“西南和华中省垣都邑、重点城市或直辖市多地区的多个直营店项目”应许投资总额2530万元集团变换执行主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝细软有限公司,实施所在稳定。公司拟使用10,000.00万元召募资金调换实行主体到公司全资子公司深圳市萃华珠宝饰物有限公司,深圳萃华将确立募集资金专户,10,000.00万元召募资金存放于专户内,用途为开设直营店,本次变动执行主体不涉及召募资金利用用途的变动。

  本次涉及变动执行主体和实行所在的召募资金总额为10,000.00万元,上述项目未构成关联生意。

  三、前次《召募资金三方监管和议》的签署状况和募集资金专户的开立及存储情形

  公司及深圳市萃华珠宝饰物有限公司会同保荐机构广发证券股份有限(以下简称“广发证券”)与中国建设银行株式会社深圳水贝珠宝支行于2018年8月8日签定了《募集资金三方监禁和议》(以下简称“监管同意”)。清楚了各方的权利与使命。

  深圳市萃华珠宝首饰有限公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下称“专户”),账号为44250100017000000889。截至2018年8月2日,专户余额为5000万元。该专户仅用于公司增设直营店项目募集资金的存储和利用,不得用作其他用途。

  四、本次《募集资金三方监禁和议》的签署环境和募集资金专户的开立及存储状况

  为规范公司召募资金管理,掩护中小投资者的好处,根占有关执法法规及《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金办理制度的有关规定,公司及深圳市萃华珠宝首饰有限公司会同保荐机构广发证券股份有限(以下简称“广发证券”)与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签署了《募集资金三方监禁协议》(以下简称“监禁和谈”)。邃晓了各方的权利与任务。

  深圳市萃华珠宝细软有限公司已在开户银行开设召募资金专项账户(以下称“专户”),账号为44250100017000000889。截止2018年12月29日,专户余额为70006298.55元。该专户仅用于公司增设直营店项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  五、《召募资金三方羁系同意》主要内容

  甲方1:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  甲方2:深圳市萃华珠宝细软有限公司

  乙方:中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行

  丙方:广发证券株式会社

  为规范甲方召募资金管理,保护投资者权柄,凭据有关执法法规及《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  一、甲方已在乙方开设召募资金专项账户,该专户仅用于甲方增设直营店项目召募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、甲乙双方该当合营恪守《中华人民共和国单子法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应坚守《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等执法法规的规定以及甲方制订的募集资金经管轨制。

  三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依占有关划定指定保荐代表人或者其他事情人员对甲方募集资金利用环境进行看管。丙方答允根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方拟定的募集资金办理制度推行其督导职责,并有权采用现场调差、书面问询等格局利用其监督权。甲方和乙方该当配合丙方的考察与盘查。甲方该当严峻凭据有关或划定和审批轨制,妥善治理和使用召募资金,并确立每笔募集资金使用的记账记录(搜罗但不限于审批票据、银行划款根据、公司记账根据等内容)。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯卫、杨伟然能够随时到乙方究诘、复印甲方专户的资料;乙方该当实时、准确、完备地向其供给所需的有关专户的资料。

  五、保荐代表人向乙方盘诘甲方专户有关情况时该当出具本人的正当身份证实;丙方指定的其他工作职员向乙方盘考甲方专户有关情况时该当出具本人的正当身份证明和单位先容信。

  六、乙方按月(每月15日之前)向甲方出具专户对账单, 并发送邮件抄送丙方的保荐代表人侯卫。乙方应保证对账单内容的真实、精确、完备。

  七、甲方一次或12个月因内累积从专户中支取的金额超过1000万元(根据孰低原则在1000万元或者募集资金净额5%之间决议)的,乙方应当及时以传真的体式看护丙方,同时提供专户的付出清单。

  八、丙方有权根占据关规定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的,该当将相干证明文件书面关照乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知改换后保荐代表人的联系体例。替换保荐代表人不影响本和议的效力。

  九、乙方一连三次未实时向甲方出具对账单梗概向丙方看护专户大额支取环境,以及存在未共同丙方窥察专户景象的,甲方有权片面遏制本同意并注销募集资金专户。甲方应尽快另行看护定夺召募资金专户,而且应当自本协议终了之日起一个月内与新的召募资金专开户银行及丙方签署新的召募资金三方监禁和谈并实时公告。为避免疑问,乙方推行本和谈项下邃晓约定的职责和任务,乙方不合专户的资金利用和划付进行监禁。

  十、本和谈自甲、乙、丙三方法定代表人梗概其授权代表签订并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  六、备查文件

  1、《召募资金三方监管和议》

  2、《2018年第二次临时股东大会》

  特此通知!

  沈阳萃华金银珠宝株式会社董事会

  二零一九年一月二十八日

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